財務管理制度

為加強財務監(jiān)管，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)營效益中的作用，根據(jù)公司的實際情況，特制訂本制度，請嚴格遵守執(zhí)行：

    一、會計崗位責任：

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度，嚴格按照?會計法?進行計賬、算賬、報賬規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責公司會計核算，并對當月的收支情況及時清理、核對和催收，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

3、負責編制公司財務報表，每月10日前向負責人及時、準確報送報表，完整反映當月財務情況。

4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

5、完成上級領導交給的其他工作任務。

    二、出納崗位責任：

1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支，現(xiàn)金做到日清月結。

2、開具支票、辦理匯款嚴格要按公司財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

3、登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，并在每月10日前將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，編制銀行余額調節(jié)表。

4、每月及時清理領用的票據(jù)，做到領用有登記、繳銷有記錄，并負責工資表的造發(fā)。

5、完成上級領導交給的其他工作任務。

    三、財務報銷制度：

1、各部門需購置大型辦公用品或其他物資，需報經(jīng)相關領導同意方可購置。

2、公司日常開支，需有經(jīng)辦人注明事由，部門分管領導審核，公司領導簽字方能報銷。

3、嚴格控制差旅費和業(yè)務費支出，對差旅費的報銷，參照公司標準報銷。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

5、各種票據(jù)是財務報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務不予報銷：

① 無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)（特殊情況除外，但必須說明事由）；

② 內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)；

④ 數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。

6、本制度自公布之日起執(zhí)行。

             宜賓市江安縣金盾保安服務有限責任公司

                                    2021年8月26日