宜賓市江安縣保安服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)營(yíng)效益中的作用，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制訂本制度，請(qǐng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行：

   一、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照?會(huì)計(jì)法?進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，并對(duì)當(dāng)月的收支情況及時(shí)清理、核對(duì)和催收，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

3、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，每月10日前向負(fù)責(zé)人及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送報(bào)表，完整反映當(dāng)月財(cái)務(wù)情況。

4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

 二、出納崗位責(zé)任：

1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支，現(xiàn)金做到日清月結(jié)。

2、開(kāi)具支票、辦理匯款嚴(yán)格要按公司財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

3、登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，并在每月10日前將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、每月及時(shí)清理領(lǐng)用的票據(jù)，做到領(lǐng)用有登記、繳銷有記錄，并負(fù)責(zé)工資表的造發(fā)。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

 三、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度：

1、各部門需購(gòu)置大型辦公用品或其他物資，需報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可購(gòu)置。

2、公司日常開(kāi)支，需有經(jīng)辦人注明事由，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷。

3、嚴(yán)格控制差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)支出，對(duì)差旅費(fèi)的報(bào)銷，參照公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

5、各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷：

① 無(wú)正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)（特殊情況除外，但必須說(shuō)明事由）；

② 內(nèi)容填寫(xiě)不全、字體無(wú)法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)；

④ 數(shù)量、單價(jià)、金額不符的票據(jù)。

6、本制度自公布之日起執(zhí)行。

             宜賓市江安縣金盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司

                                                                                                       2021年8月26日